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SWAP de change

Diminuez l'utilisation de vos lignes de crédit en optant pour le SWAP de Change

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En bref

Diminuez l'utilisation de vos lignes de crédit en optant pour le SWAP de Change


Avantages

  • Cours très compétitif aussi bien pour l'opération Spot que pour l'opération à terme
  • Couverture totale du risque de change pour l'opération à terme

Caractéristiques

Un SWAP consiste à une double opération de change simultanée, l’une au comptant dans un sens, l’autre à terme dans l’autre sens, avec la même contrepartie et le même cours de change comptant de référence.

Le SWAP est constitué des éléments suivants :

  • Nominal:il correspond au montant de la première devise lors de la mise en place du SWAP. Ce montant est, le plus souvent, le même au comptant et à terme.
  • Sens de l'opération : il se définit par référence au sens acheteur ou vendeur à terme.
  • Cours au comptant:il est fixé par rapport au Spot du moment, compte tenu du sens de la transaction au comptant.

Recevoir un montant en USD à une date donnée et promettre de le restituer dans le futur revient à faire un emprunt en USD. De même, verser des EUR en contrepartie des USD reçus, sachant que l'on va les récupérer au terme de la même période, équivaut à placer ces EUR. Ainsi contracter un SWAP de change qui associe un achat en USD contre EUR au comptant et une vente à terme de USD contre EUR peut s'assimiler à un emprunt en USD et un prêt en EUR. C'est en fonction du différentiel de taux entre ces 2 devises que sera déterminé le report ou le déport.


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